出纳都干什么活
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发布时间：2025-01-09 22:15:58
出纳是 管理货币资金、票据、有价证券等进进出出的一项工作。其具体职责包括：
现金管理：
处理日常的现金收入和支出，确保现金安全，并定期核对库存现金与账面金额是否一致。
银行事务：
办理银行存款、取款、转账、结算等业务，维护银行账户信息，及时更新银行日记账。
票据管理：
管理和开具支票、汇票、本票等金融票据，同时也要妥善保管这些票据。
凭证处理：
审核各种报销单据和付款申请，确保其符合财务规定和流程，然后编制记账凭证。
报表编制：
根据日常业务记录编制现金日记账、银行存款日记账等财务报表，为财务分析提供数据支持。
内部控制：
执行并维护公司的财务内控制度，防止资金流失或误操作。
协助审计：
配合内部或外部审计工作，提供相关财务资料和信息。
出纳工作是单位财务管理中的基础环节，直接关系到单位资金的安全与流畅。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要热爱本职工作、诚实、敬业、要科学理财、充分发挥资金的使用效益等。
